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9月7日，港股红利ETF工银基金（159691）最新份额为37.11亿份，较前一交易日减少了300.0万份。当日资金净流出3489.25万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为45.68亿元。该基金近一周净值下跌0.32%，近一个月净值上涨2.27%。

港股红利ETF工银基金成立于2023年3月30日，基金经理为焦文龙 赵栩，基金跟踪标的为中证港股通高股息精选港元指数，成立以来超额回报为4.17%，近一个月超额回报为0.13%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持股占比为15.73%。

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